Сравнение SWKS с WSC
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. SWKS operates in Semiconductors (Technology), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, SWKS returned -12.38%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 21.34%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWKS и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | -9.85% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between SWKS and WSC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SWKS:
$11.34B
WSC:
$4.88B
SWKS:
$2.38
WSC:
-$0.37
SWKS:
2.83
WSC:
2.16
SWKS:
1.97
WSC:
5.61
SWKS:
$4.04B
WSC:
$2.27B
SWKS:
$1.66B
WSC:
$1.10B
SWKS:
$621.40M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. WSC — Ранг доходности на риск
SWKS
WSC
Сравнение SWKS c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.07 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.11 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и WSC
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -71.54% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -52.53% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -70.72% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -71.54% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -48.38% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -20.78% | -34.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.03% | 30.13% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и WSC
Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 20.87%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 23.37% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 38.37% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 51.91% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 41.11% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 44.34% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и WSC
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и WSC
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and WSC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to SWKS (20.87%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs WSC's -71.54%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор