Сравнение STX с OSIS
STX (Seagate Technology plc) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STX in Computer Hardware, OSIS in Electronic Components. Over the past 10 years, STX returned 49.93%/yr vs 15.06%/yr for OSIS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 218.93%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции OSIS по среднегодовой доходности: 49.93% против 15.06% соответственно.
STX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 218.93%
- 6 месяцев
- 208.54%
- 1 год
- 599.43%
- 3 года*
- 149.84%
- 5 лет*
- 59.24%
- 10 лет*
- 49.93%
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам STX и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 218.93% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
Correlation
The correlation between STX and OSIS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between STX and OSIS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$199.90B
OSIS:
$3.67B
STX:
$10.58
OSIS:
$8.73
STX:
82.87
OSIS:
24.12
STX:
0.99
OSIS:
0.97
STX:
17.90
OSIS:
2.03
STX:
182.56
OSIS:
4.10
STX:
$11.01B
OSIS:
$1.81B
STX:
$4.57B
OSIS:
$593.38M
STX:
$2.59B
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. OSIS — Ранг доходности на риск
STX
OSIS
Сравнение STX c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STX | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.81 | -0.20 | +29.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.36 | -0.64 | +85.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STX | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54 | -0.16 | +9.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.51 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.45 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок STX и OSIS
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -88.44% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -36.15% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -36.15% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -36.15% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -53.64% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -32.03% | +25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.45% | -25.68% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 11.00% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и OSIS
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 14.89% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.95% | 34.65% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 44.34% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.63% | 33.45% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 33.77% | +8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и OSIS
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.33% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и OSIS
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
STX and OSIS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (17.98%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs OSIS's -88.44%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (9.54 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор