Сравнение STX с BIP-UN.TO
STX (Seagate Technology plc) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, STX returned 49.93%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STX торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 218.93%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 49.93% против 28.77% соответственно.
STX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 218.93%
- 6 месяцев
- 208.54%
- 1 год
- 599.43%
- 3 года*
- 149.84%
- 5 лет*
- 59.24%
- 10 лет*
- 49.93%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам STX и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 218.93% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between STX and BIP-UN.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between STX and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$199.90B
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
STX:
$10.58
BIP-UN.TO:
CA$0.91
STX:
82.87
BIP-UN.TO:
59.66
STX:
0.99
BIP-UN.TO:
0.31
STX:
17.90
BIP-UN.TO:
1.04
STX:
182.56
BIP-UN.TO:
5.38
STX:
$11.01B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
STX:
$4.57B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
STX:
$2.59B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
STX
BIP-UN.TO
Сравнение STX c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STX | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.20 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.81 | 1.75 | +27.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.36 | 3.79 | +80.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STX | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54 | 1.15 | +8.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.45 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок STX и BIP-UN.TO
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -51.41% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -12.06% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -41.17% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -47.89% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -51.41% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -1.52% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.45% | -7.80% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.55% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и BIP-UN.TO
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 4.78% | +13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.95% | 14.26% | +35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 18.41% | +45.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.63% | 33.34% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 38.92% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
STX Seagate Technology plc | 0.33% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и BIP-UN.TO
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
STX and BIP-UN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STX и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор