Сравнение STRL с TGLS
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 17.38%/yr for TGLS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 68.46% против 17.38% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам STRL и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between STRL and TGLS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.25 |
The correlation between STRL and TGLS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$27.68B
TGLS:
$1.89B
STRL:
$11.19
TGLS:
$3.24
STRL:
79.71
TGLS:
13.08
STRL:
1.70
TGLS:
0.39
STRL:
9.58
TGLS:
1.93
STRL:
23.27
TGLS:
2.57
STRL:
$2.88B
TGLS:
$1.01B
STRL:
$664.66M
TGLS:
$419.72M
STRL:
$429.99M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. TGLS — Ранг доходности на риск
STRL
TGLS
Сравнение STRL c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.76 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | -0.92 | +11.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | -1.36 | +31.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -1.32 | +5.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.31 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.32 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и TGLS
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -81.32% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -56.42% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -56.55% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -56.55% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -77.98% | +18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -51.61% | +41.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -22.93% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 38.03% | -26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и TGLS
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 14.40% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 29.72% | +34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.49% | 39.17% | +42.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 53.88% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 54.26% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и TGLS
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и TGLS
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and TGLS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to TGLS (14.40%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs TGLS's -81.32%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор