Сравнение STRL с PGR
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 68.46% против 23.25% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам STRL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between STRL and PGR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.15 |
The correlation between STRL and PGR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.19
PGR:
$19.23
STRL:
79.71
PGR:
10.41
STRL:
1.70
PGR:
0.08
STRL:
9.58
PGR:
1.34
STRL:
$2.88B
PGR:
$87.65B
STRL:
$664.66M
PGR:
$23.23B
STRL:
$429.99M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. PGR — Ранг доходности на риск
STRL
PGR
Сравнение STRL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.84 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | -0.94 | +11.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | -1.43 | +31.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -1.04 | +5.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.77 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.95 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и PGR
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -71.06% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -25.27% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -30.35% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -30.35% | -17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -30.35% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -26.74% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -14.53% | -31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 18.79% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и PGR
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 7.57% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 16.95% | +46.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.49% | 22.76% | +58.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 24.55% | +32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 24.48% | +28.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и PGR
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и PGR
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and PGR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs PGR's -71.06%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор