Сравнение STRL с MSI
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 68.46% против 21.53% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам STRL и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between STRL and MSI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between STRL and MSI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$27.68B
MSI:
$68.34B
STRL:
$11.19
MSI:
$12.42
STRL:
79.71
MSI:
32.76
STRL:
1.70
MSI:
2.00
STRL:
9.58
MSI:
5.77
STRL:
23.27
MSI:
26.86
STRL:
$2.88B
MSI:
$11.87B
STRL:
$664.66M
MSI:
$5.92B
STRL:
$429.99M
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. MSI — Ранг доходности на риск
STRL
MSI
Сравнение STRL c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | -0.06 | +10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | -0.12 | +30.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -0.07 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.68 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и MSI
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -93.60% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -25.45% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -27.01% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -27.23% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -32.81% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -18.10% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -40.71% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 13.09% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и MSI
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 14.42% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 19.64% | +44.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.49% | 23.77% | +57.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 23.07% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 25.16% | +28.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и MSI
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и MSI
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and MSI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to MSI (14.42%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs MSI's -93.60%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор