Сравнение STLD с WSC
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, STLD returned 34.95%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 58.17%, что значительно выше, чем у WSC с доходностью 43.78%.
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLD и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 14.30% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between STLD and WSC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
STLD:
$38.69B
WSC:
$4.88B
STLD:
$9.33
WSC:
-$0.37
STLD:
2.07
WSC:
2.16
STLD:
4.22
WSC:
5.61
STLD:
$19.01B
WSC:
$2.27B
STLD:
$2.66B
WSC:
$1.10B
STLD:
$2.23B
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. WSC — Ранг доходности на риск
STLD
WSC
Сравнение STLD c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.07 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | -0.11 | +17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | -0.07 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.03 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STLD и WSC
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -71.54% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -52.53% | +32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -70.72% | +42.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -71.54% | +39.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -48.38% | +44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -20.78% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 30.13% | -24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и WSC
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.30%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 23.37% | -14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 38.37% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 51.91% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 41.11% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 44.34% | -5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и WSC
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и WSC
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and WSC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to STLD (9.30%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs WSC's -71.54%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор