Сравнение STAG с TSLX
STAG (STAG Industrial, Inc.) and TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while TSLX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 9.93%/yr vs 11.45%/yr for TSLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и TSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.45% соответственно.
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
TSLX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -19.48%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам STAG и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.90% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
Correlation
The correlation between STAG and TSLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between STAG and TSLX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.10B
TSLX:
$1.62B
STAG:
$1.30
TSLX:
$436.19
STAG:
28.66
TSLX:
0.04
STAG:
3.63
TSLX:
0.05
STAG:
8.10
TSLX:
0.02
STAG:
1.98
TSLX:
0.00
STAG:
$863.82M
TSLX:
$91.48B
STAG:
$356.54M
TSLX:
$215.15M
STAG:
$598.36M
TSLX:
$192.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. TSLX — Ранг доходности на риск
STAG
TSLX
Сравнение STAG c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.71 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.35 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.81 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и TSLX
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -50.27% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -27.94% | +18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -27.94% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -28.77% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -50.27% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -26.75% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -9.08% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 14.69% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и TSLX
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.82%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 8.58% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 20.68% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 24.64% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.40% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 21.47% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и TSLX
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TSLX в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.25% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и TSLX
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and TSLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (8.58%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs TSLX's -50.27%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор