Сравнение SPOT с PLTR
SPOT (Spotify Technology S.A.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 29.72% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between SPOT and PLTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between SPOT and PLTR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
PLTR:
$350.85B
SPOT:
$12.94
PLTR:
$0.89
SPOT:
38.89
PLTR:
153.57
SPOT:
0.43
PLTR:
0.89
SPOT:
6.01
PLTR:
67.07
SPOT:
13.13
PLTR:
41.52
SPOT:
$17.60B
PLTR:
$5.22B
SPOT:
$5.68B
PLTR:
$4.39B
SPOT:
$2.75B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SPOT
PLTR
Сравнение SPOT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.18 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.33 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.14 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и PLTR
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -84.62% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -38.19% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -40.61% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -79.14% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -34.13% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -40.29% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 20.71% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и PLTR
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 17.24% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 38.35% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 50.93% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 65.44% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 69.81% | -22.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и PLTR
Ни SPOT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и PLTR
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and PLTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор