Сравнение SPOT с NOW
SPOT (Spotify Technology S.A.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 4.20%/yr for NOW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам SPOT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between SPOT and NOW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SPOT and NOW has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
NOW:
$118.76B
SPOT:
$12.94
NOW:
$1.68
SPOT:
38.89
NOW:
67.97
SPOT:
0.43
NOW:
0.57
SPOT:
6.01
NOW:
8.56
SPOT:
13.13
NOW:
8.75
SPOT:
$17.60B
NOW:
$13.96B
SPOT:
$5.68B
NOW:
$10.69B
SPOT:
$2.75B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. NOW — Ранг доходности на риск
SPOT
NOW
Сравнение SPOT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.74 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.33 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и NOW
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -64.54% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -60.28% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -64.54% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -64.54% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -51.22% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -13.74% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 33.44% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и NOW
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 24.74% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 46.58% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 49.79% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 43.41% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 40.82% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и NOW
Ни SPOT, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и NOW
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and NOW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs NOW's -64.54%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор