PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с KULR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
20.42%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-29.36%
3 года*
49.53%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-13.36%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-39.03%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%

Correlation

The correlation between SPOT and KULR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.16

The correlation between SPOT and KULR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$105.30B

KULR:

$148.18M

EPS

SPOT:

$12.94

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

SPOT:

6.01

KULR:

9.11

Коэффициент P/B

SPOT:

13.13

KULR:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$17.60B

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$5.68B

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$2.75B

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

SPOT vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOTKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.57

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.52

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.76

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.99

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOT vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KULR равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOTKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.11

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SPOT и KULR

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-97.23%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-79.80%

+33.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-94.74%

+47.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-96.86%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-90.29%

+55.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-66.23%

+35.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.76%

60.84%

-34.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и KULR

Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

47.09%

-31.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

76.46%

-39.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.30%

106.05%

-60.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

126.05%

-78.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.26%

126.51%

-79.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и KULR

Ни SPOT, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.61B
2.86M
(SPOT) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPOT and KULR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs KULR's -97.23%.

KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор