Сравнение SPOT с INTC
SPOT (Spotify Technology S.A.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 16.15%/yr for INTC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам SPOT и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | -3.95% |
Correlation
The correlation between SPOT and INTC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between SPOT and INTC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
INTC:
$560.50B
SPOT:
$12.94
INTC:
-$0.67
SPOT:
6.01
INTC:
9.66
SPOT:
13.13
INTC:
5.03
SPOT:
$17.60B
INTC:
$53.76B
SPOT:
$5.68B
INTC:
$19.05B
SPOT:
$2.75B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. INTC — Ранг доходности на риск
SPOT
INTC
Сравнение SPOT c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.64 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 18.76 | -19.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 44.28 | -45.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 6.16 | -6.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и INTC
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -82.25% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -24.17% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -63.80% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -65.95% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -14.81% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -36.67% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 10.22% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и INTC
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 26.82% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 57.68% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 73.75% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 52.06% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 44.07% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и INTC
Ни SPOT, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и INTC
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and INTC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор