Сравнение SPOT с DUOL
SPOT (Spotify Technology S.A.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, SPOT returned 49.53%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -32.79%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | 4.80% |
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between SPOT and DUOL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between SPOT and DUOL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$12.94
DUOL:
$11.67
SPOT:
38.89
DUOL:
10.11
SPOT:
0.43
DUOL:
0.02
SPOT:
6.01
DUOL:
3.89
SPOT:
$17.60B
DUOL:
$1.10B
SPOT:
$5.68B
DUOL:
$798.46M
SPOT:
$2.75B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. DUOL — Ранг доходности на риск
SPOT
DUOL
Сравнение SPOT c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.94 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.29 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.23 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и DUOL
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -83.35% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -81.92% | +35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -83.35% | +36.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -78.18% | +43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -35.65% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 60.78% | -34.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и DUOL
Spotify Technology S.A. (SPOT) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 15.97% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 16.66% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 41.79% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 63.05% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 66.32% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 66.32% | -19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и DUOL
Ни SPOT, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и DUOL
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and DUOL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs DUOL's -83.35%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор