PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с BMNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с BMNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, BMNR in Capital Markets. Over the past year, SOFI returned 15.87% vs 123.39% for BMNR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и BMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOFI показывает доходность -36.97%, а BMNR немного ниже – -37.94%.

SOFI

1 день
2.93%
1 месяц
4.76%
С начала года
-36.97%
6 месяцев
-40.24%
1 год
15.87%
3 года*
26.35%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

BMNR

1 день
5.97%
1 месяц
-24.00%
С начала года
-37.94%
6 месяцев
-52.99%
1 год
123.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и BMNR

2026 (YTD)2025
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.97%94.50%
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-37.94%274.59%

Correlation

The correlation between SOFI and BMNR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$22.74B

BMNR:

$7.66T

EPS

SOFI:

$0.44

BMNR:

-$0.06

Коэффициент P/S

SOFI:

4.53

BMNR:

152.98K

Коэффициент P/B

SOFI:

2.10

BMNR:

777.06

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

BMNR:

$16.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

BMNR:

$1.15M

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

BMNR:

-$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

BitMine Immersion Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с SBETBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с IBITBMNR с BMNU

Доходность на риск

SOFI vs. BMNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c BMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFIBMNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.17

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
7.84

-7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.92

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.41

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

1.70

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. BMNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BMNR равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и BMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFIBMNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.16

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SOFI и BMNR

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BMNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIBMNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-88.22%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-88.22%

+35.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.77%

-87.51%

+38.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-70.84%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.21%

72.93%

-44.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и BMNR

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.24%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIBMNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

22.68%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

61.92%

-23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

719.09%

-662.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.71%

717.68%

-650.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.97%

717.68%

-645.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и BMNR

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.06%0.04%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и BMNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.00B
11.04M
(SOFI) Общая выручка
(BMNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOFI and BMNR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (22.68%) compared to SOFI (17.24%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs BMNR's -88.22%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и BMNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор