Сравнение SOC с OKLO
SOC (Sable Offshore Corp) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, SOC returned -46.45% vs 17.20% for OKLO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOC и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -17.87%.
SOC
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 45.45%
- 6 месяцев
- 133.87%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 77.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOC и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | 45.45% | -60.61% | 84.53% |
OKLO Oklo Inc. | -17.87% | 238.01% | 99.16% |
Correlation
The correlation between SOC and OKLO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$1.88T
OKLO:
$10.04B
SOC:
-$0.01
OKLO:
-$0.85
SOC:
4.47K
OKLO:
3.80
SOC:
$1.27M
OKLO:
$0.00
SOC:
-$11.08M
OKLO:
-$149.00K
SOC:
-$337.95M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SOC
OKLO
Сравнение SOC c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOC | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.23 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.38 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOC | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.16 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SOC и OKLO
Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -73.83% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.00% | -73.83% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -66.15% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -17.98% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.76% | 44.99% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и OKLO
Sable Offshore Corp (SOC) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 27.48% и 28.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.48% | 28.53% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 69.37% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.85% | 106.14% | +34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.43% | 85.95% | +25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.43% | 85.95% | +25.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и OKLO
Ни SOC, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and OKLO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (28.53%) compared to SOC (27.48%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор