PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с CNTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с CNTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CNTA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -46.45% vs 233.05% for CNTA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и CNTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 45.45%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 58.74%.

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNTA

1 день
0.20%
1 месяц
0.28%
С начала года
58.74%
6 месяцев
34.58%
1 год
233.05%
3 года*
104.97%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и CNTA

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%
CNTA
Centessa Pharmaceuticals Limited		58.74%49.31%54.66%

Correlation

The correlation between SOC and CNTA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

SOC:

-$0.01

CNTA:

-$1.81

Коэффициент P/S

SOC:

371.49K

CNTA:

354.44

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

CNTA:

$15.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

CNTA:

$15.00M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

CNTA:

-$227.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

Centessa Pharmaceuticals Limited

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO
Часто сравнивают с CNTA:
CNTA с MPTICNTA с VSTMCNTA с MBXCNTA с SKYECNTA с CDCNTA с UPCNTA с KPTI

Доходность на риск

SOC vs. CNTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CNTA
Ранг доходности на риск CNTA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNTA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNTA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNTA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNTA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c CNTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCCNTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
3.54

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
5.33

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.69

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

8.90

-9.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

24.63

-25.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. CNTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CNTA равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и CNTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCCNTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

3.54

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SOC и CNTA

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, примерно равная максимальной просадке CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и CNTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCCNTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-88.19%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-26.38%

-60.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-0.50%

-59.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-51.99%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

9.51%

+45.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и CNTA

Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 27.48% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCCNTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.48%

0.72%

+26.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.35%

44.27%

+52.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.85%

66.48%

+74.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.43%

72.09%

+39.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.43%

72.30%

+39.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и CNTA

Ни SOC, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и CNTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
1.27M
0
(SOC) Общая выручка
(CNTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and CNTA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (27.48%) compared to CNTA (0.72%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs CNTA's -88.19%.

CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и CNTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор