Сравнение SNR.L с THEON.AS
SNR.L (Senior PLC) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, SNR.L returned 69.84% vs 6.01% for THEON.AS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNR.L и THEON.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SNR.L торгуется в GBp, в то время как THEON.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THEON.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SNR.L показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у THEON.AS с доходностью 16.25%.
SNR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 51.39%
- 1 год
- 69.84%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 3.74%
THEON.AS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNR.L и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNR.L Senior PLC | 48.44% | 24.07% | 0.80% |
THEON.AS Theon International PLC | 16.25% | 126.89% | 26.51% |
Correlation
The correlation between SNR.L and THEON.AS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNR.L vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
SNR.L
THEON.AS
Сравнение SNR.L c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senior PLC (SNR.L) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNR.L | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.09 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 0.17 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNR.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.06 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.31 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SNR.L и THEON.AS
Максимальная просадка SNR.L за все время составила -86.80%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNR.L и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNR.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.80% | -38.29% | -48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -33.06% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -14.62% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -13.82% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 18.05% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNR.L и THEON.AS
Текущая волатильность для Senior PLC (SNR.L) составляет 1.28%, в то время как у Theon International PLC (THEON.AS) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что SNR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNR.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 10.90% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 38.09% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 53.21% | -19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 51.39% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 51.39% | -8.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNR.L и THEON.AS
Дивидендная доходность SNR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR.L Senior PLC | 1.05% | 1.28% | 1.13% | 0.66% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 2.75% | 1.88% | 2.39% | 1.86% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNR.L и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Senior PLC и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNR.L and THEON.AS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNR.L и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор