PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOW с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNOW с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SNOW (Snowflake Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. SNOW operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SNOW returned -0.54%/yr vs 7.39%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNOW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%.

SNOW

1 день
0.92%
1 месяц
57.72%
С начала года
9.61%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.04%
3 года*
12.11%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOW и V

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNOW
Snowflake Inc.		9.61%42.06%-22.41%38.64%-57.63%20.38%14.86%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%6.66%

Correlation

The correlation between SNOW and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.26

The correlation between SNOW and V shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SNOW:

-$3.53

V:

$15.24

Коэффициент P/S

SNOW:

16.21

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

SNOW:

$5.03B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNOW:

$3.38B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

SNOW:

-$1.21B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snowflake Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с NETSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с AMZN
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

SNOW vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.58

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-0.72

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.64

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-1.18

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOW vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.58

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.69

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SNOW и V

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.99%

-51.90%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.30%

-20.38%

-35.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.30%

-20.38%

-35.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-28.60%

-44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-13.69%

-26.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.08%

-8.26%

-40.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.86%

11.03%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и V

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.49% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.49%

5.74%

+29.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.71%

17.50%

+35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.40%

22.32%

+43.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.91%

22.80%

+39.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.75%

24.47%

+38.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и V

SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNOW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.39B
11.23B
(SNOW) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNOW и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Snowflake Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
66.6%
-79.3%
Активы портфеля
SNOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

SNOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

SNOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

SNOW and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOW has higher volatility (35.49%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs V's -51.90%.

SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOW и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор