Сравнение SN с OSIS
SN (SharkNinja Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while OSIS operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, SN returned 35.56% vs -7.06% for OSIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -17.47%.
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам SN и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 8.24% |
Correlation
The correlation between SN and OSIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SN:
$16.84B
OSIS:
$3.67B
SN:
$4.96
OSIS:
$8.73
SN:
23.84
OSIS:
24.12
SN:
0.59
OSIS:
0.97
SN:
3.25
OSIS:
2.03
SN:
6.09
OSIS:
4.10
SN:
$5.18B
OSIS:
$1.81B
SN:
$3.22B
OSIS:
$593.38M
SN:
$1.06B
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. OSIS — Ранг доходности на риск
SN
OSIS
Сравнение SN c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.20 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.64 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.16 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.16 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SN и OSIS
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -88.44% | +45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -36.15% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -32.03% | +22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -25.68% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 11.00% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и OSIS
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 12.90%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 14.89% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 34.65% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 44.34% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 33.45% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 33.77% | +14.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и OSIS
Ни SN, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and OSIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to SN (12.90%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs OSIS's -88.44%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор