PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с VICI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, SMSN.L returned 25.51%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%-0.54%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between SMSN.L and VICI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.16

The correlation between SMSN.L and VICI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.39T

VICI:

$29.28B

EPS

SMSN.L:

$320.04K

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

SMSN.L:

0.02

VICI:

9.39

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.00

VICI:

0.53

Коэффициент P/S

SMSN.L:

0.00

VICI:

7.20

Коэффициент P/B

SMSN.L:

0.00

VICI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

$389.99T

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

$152.35T

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

$68.67T

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с CXSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

SMSN.L vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSN.LVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.44
-0.46

+7.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
-0.54

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.94

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.15

-0.43

+17.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.85

-0.73

+57.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSN.L vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSN.LVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44

-0.46

+7.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и VICI

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-60.21%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-17.88%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-17.88%

-26.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-18.61%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-15.44%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-8.18%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

10.48%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и VICI

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

4.85%

+18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

12.56%

+30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

16.69%

+34.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

20.97%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

29.28%

+3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и VICI

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VICI в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
1.02B
(SMSN.L) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMSN.L и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.2%
0
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and VICI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор