Сравнение SMCI с P
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 21.13%/yr for P. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у P с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции P по среднегодовой доходности: 32.81% против 21.13% соответственно.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
P
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам SMCI и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
P Everpure, Inc. | 10.09% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between SMCI and P is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between SMCI and P has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
P:
$24.09B
SMCI:
$2.70
P:
$0.56
SMCI:
16.27
P:
132.39
SMCI:
0.36
P:
4.10
SMCI:
0.86
P:
6.80
SMCI:
$33.70B
P:
$3.66B
SMCI:
$2.83B
P:
$2.58B
SMCI:
$1.47B
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. P — Ранг доходности на риск
SMCI
P
Сравнение SMCI c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.79 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и P
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -69.43% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -42.26% | -23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -48.63% | -36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -48.63% | -36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -69.43% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -25.26% | -37.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -24.44% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 21.58% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и P
Текущая волатильность для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) составляет 26.36%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 28.42%. Это указывает на то, что SMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 28.42% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 44.39% | +23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 67.82% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 52.60% | +32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 51.13% | +19.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и P
Ни SMCI, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и P
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and P have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (28.42%) compared to SMCI (26.36%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор