Сравнение SKYE с ASST
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, SKYE returned -41.13%/yr vs -49.05%/yr for ASST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью 3.05%.
SKYE
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- -68.31%
- 3 года*
- -41.13%
- 5 лет*
- -54.71%
- 10 лет*
- -40.24%
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 2.71% | -73.51% | 4.04% | -76.09% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
Correlation
The correlation between SKYE and ASST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between SKYE and ASST shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKYE:
$30.55M
ASST:
$937.39M
SKYE:
-$1.45
ASST:
-$25.54
SKYE:
$0.00
ASST:
$5.73M
SKYE:
-$180.01K
ASST:
-$7.43M
SKYE:
$10.92M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. ASST — Ранг доходности на риск
SKYE
ASST
Сравнение SKYE c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.91 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.12 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.19 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE и ASST
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.98% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -95.98% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -97.25% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -95.72% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.95% | -84.13% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.76% | 77.69% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и ASST
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 26.35%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | 26.35% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.38% | 82.30% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.33% | 164.70% | -49.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.81% | 322.72% | -191.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.31% | 322.72% | -185.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и ASST
Ни SKYE, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and ASST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.64%) compared to ASST (26.35%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs ASST's -97.98%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор