Сравнение SII с WDO.TO
SII (Sprott Inc) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs 12.30%/yr for WDO.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%.
SII
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 98.33%
- 3 года*
- 57.00%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- —
WDO.TO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам SII и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 24.24% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.05% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 1.45% |
Correlation
The correlation between SII and WDO.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.24B
WDO.TO:
CA$3.83B
SII:
$3.53
WDO.TO:
CA$2.68
SII:
34.31
WDO.TO:
9.42
SII:
0.92
WDO.TO:
0.11
SII:
7.68
WDO.TO:
3.72
SII:
5.88
WDO.TO:
3.75
SII:
$377.77M
WDO.TO:
CA$1.03B
SII:
$278.09M
WDO.TO:
CA$636.67M
SII:
$120.39M
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
SII
WDO.TO
Сравнение SII c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.19 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 2.35 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.51 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SII и WDO.TO
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -89.89% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -21.89% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -24.45% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -64.89% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -19.89% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -37.00% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 11.11% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и WDO.TO
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 19.64% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 40.28% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.45% | 50.96% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 48.06% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 53.50% | -16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и WDO.TO
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 1.24% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и WDO.TO
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
SII and WDO.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор