PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с AYA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHOP торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHOP имеют среднегодовую доходность 44.31%, а акции AYA.TO немного отстают с 43.53%.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

AYA.TO

1 день
1.90%
1 месяц
-9.63%
С начала года
21.96%
6 месяцев
37.96%
1 год
71.11%
3 года*
36.55%
5 лет*
20.58%
10 лет*
43.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		21.96%91.62%1.97%10.27%-11.18%148.17%102.23%6.48%7.43%214.13%

Correlation

The correlation between SHOP and AYA.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$144.39B

AYA.TO:

CA$3.62B

EPS

SHOP:

$1.02

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

AYA.TO:

40.54

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

AYA.TO:

0.08

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

AYA.TO:

12.31

Коэффициент P/B

SHOP:

11.55

AYA.TO:

7.90

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

SHOP vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.91

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.56

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.72

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.44

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AYA.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.91

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.19

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SHOP и AYA.TO

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-87.28%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-41.64%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-55.59%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-56.77%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-74.18%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-19.00%

-19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-40.13%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

16.06%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и AYA.TO

Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 17.86%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

29.17%

-11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

57.79%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

78.30%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

67.78%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

78.18%

-19.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и AYA.TO

Ни SHOP, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
115.35M
(SHOP) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHOP значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

SHOP and AYA.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор