PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIP с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHIP с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SHIP returned 15.33%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHIP и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 69.69%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

SHIP

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.22%
С начала года
69.69%
6 месяцев
52.26%
1 год
150.72%
3 года*
60.51%
5 лет*
15.33%
10 лет*
-42.13%

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHIP и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		69.69%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-64.63%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between SHIP and VITL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.06

The correlation between SHIP and VITL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHIP:

$321.63M

VITL:

$448.55M

EPS

SHIP:

$1.00

VITL:

$1.05

Коэффициент P/E

SHIP:

15.39

VITL:

9.60

Коэффициент PEG

SHIP:

0.04

VITL:

0.02

Коэффициент P/S

SHIP:

2.01

VITL:

0.59

Коэффициент P/B

SHIP:

1.14

VITL:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

SHIP:

$158.10M

VITL:

$784.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHIP:

$62.63M

VITL:

$276.18M

EBITDA (12 мес.)

SHIP:

$78.01M

VITL:

$82.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с CMRESHIP с GDESHIP с CSTMSHIP с UMACSHIP с NVDA
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

SHIP vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIPVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
-1.10

+4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
-2.06

+6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.76

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.80

+8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

-1.43

+21.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIP vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIPVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-1.10

+4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SHIP и VITL

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIPVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.20%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-84.20%

+65.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.61%

-84.20%

+26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-84.20%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-80.81%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.57%

-47.28%

-39.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

47.12%

-39.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и VITL

Текущая волатильность для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) составляет 15.48%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что SHIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIPVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

18.45%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

48.11%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

61.49%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

54.16%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.57%

53.74%

+44.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и VITL

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		2.79%3.58%10.58%1.28%25.23%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHIP и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
49.42M
187.16M
(SHIP) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHIP и VITL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seanergy Maritime Holdings Corp. и Vital Farms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
51.8%
28.3%
Активы портфеля
SHIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

SHIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

SHIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

SHIP and VITL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to SHIP (15.48%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs VITL's -84.20%.

SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHIP и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор