Сравнение SHIP с LINE
SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and LINE (Lineage, Inc.) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, SHIP returned 150.72% vs 0.00% for LINE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIP и LINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIP показывает доходность 69.69%, что значительно выше, чем у LINE с доходностью 22.88%.
SHIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 69.69%
- 6 месяцев
- 52.26%
- 1 год
- 150.72%
- 3 года*
- 60.51%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- -42.13%
LINE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 25.85%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIP и LINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 69.69% | 38.48% | -20.00% |
LINE Lineage, Inc. | 22.88% | -37.20% | -26.48% |
Correlation
The correlation between SHIP and LINE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SHIP:
$321.63M
LINE:
$9.60B
SHIP:
$1.00
LINE:
-$0.64
SHIP:
2.01
LINE:
1.80
SHIP:
1.14
LINE:
1.19
SHIP:
$158.10M
LINE:
$5.36B
SHIP:
$62.63M
LINE:
$410.00M
SHIP:
$78.01M
LINE:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIP vs. LINE — Ранг доходности на риск
SHIP
LINE
Сравнение SHIP c LINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Lineage, Inc. (LINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIP | LINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 0.00 | +8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 0.00 | +20.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIP | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.00 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.72 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SHIP и LINE
Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LINE в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и LINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIP | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -61.74% | -38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -28.46% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -48.26% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.57% | -41.04% | -45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 15.15% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIP и LINE
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Lineage, Inc. (LINE) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIP | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 10.08% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 28.96% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 37.61% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 36.70% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.57% | 36.70% | +61.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIP и LINE
Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности LINE в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 5.00% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.79% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHIP и LINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Lineage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHIP и LINE
SHIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 25.59M при выручке в 49.42M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
LINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.53M при выручке в 49.42M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
SHIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.31M при выручке в 49.42M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
LINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
SHIP and LINE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIP has higher volatility (15.48%) compared to LINE (10.08%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs LINE's -61.74%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIP и LINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор