Сравнение SFM с CRWV
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, SFM returned -48.76% vs -26.96% for CRWV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -46.28% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between SFM and CRWV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
CRWV:
$53.95B
SFM:
$5.20
CRWV:
-$3.27
SFM:
0.95
CRWV:
8.00
SFM:
5.78
CRWV:
11.34
SFM:
$8.90B
CRWV:
$6.23B
SFM:
$3.41B
CRWV:
$4.32B
SFM:
$837.54M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. CRWV — Ранг доходности на риск
SFM
CRWV
Сравнение SFM c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.42 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.62 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.28 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.06 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и CRWV
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -64.84% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -64.84% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -44.24% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -37.21% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 43.73% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и CRWV
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 25.28% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 68.15% | -37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 95.71% | -49.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 114.59% | -75.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 114.59% | -76.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и CRWV
Ни SFM, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и CRWV
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and CRWV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор