Сравнение SEZL с TIGR
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SEZL in Credit Services, TIGR in Capital Markets. Over the past year, SEZL returned -8.27% vs -44.67% for TIGR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 90.88%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
SEZL
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- 25.76%
- С начала года
- 90.88%
- 6 месяцев
- 78.97%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEZL и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 90.88% | 48.89% | 1,146.59% | -74.69% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 31.16% |
Correlation
The correlation between SEZL and TIGR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between SEZL and TIGR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEZL:
$4.23B
TIGR:
$831.15M
SEZL:
$4.15
TIGR:
$0.62
SEZL:
29.22
TIGR:
7.59
SEZL:
0.05
TIGR:
0.09
SEZL:
9.01
TIGR:
1.34
SEZL:
21.51
TIGR:
0.99
SEZL:
$480.91M
TIGR:
$645.56M
SEZL:
$426.79M
TIGR:
$533.82M
SEZL:
$193.18M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. TIGR — Ранг доходности на риск
SEZL
TIGR
Сравнение SEZL c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEZL | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.67 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.35 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEZL | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.67 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.12 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SEZL и TIGR
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, примерно равная максимальной просадке TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -93.65% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -66.44% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -87.28% | +53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -77.94% | +37.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.47% | 33.03% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и TIGR
Текущая волатильность для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) составляет 17.75%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что SEZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 35.71% | -17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.00% | 48.46% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.94% | 67.34% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.69% | 83.00% | +52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.69% | 89.75% | +45.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и TIGR
Ни SEZL, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEZL и TIGR
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
SEZL and TIGR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to SEZL (17.75%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs TIGR's -93.65%.
SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор