PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SES с SOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SES с SOC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SES (SES AI Corp) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, SES returned 7.69% vs -46.45% for SOC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SES и SOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SES AI Corp (SES) и Sable Offshore Corp (SOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SES показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у SOC с доходностью 45.45%.

SES

1 день
-5.08%
1 месяц
20.53%
С начала года
-37.78%
6 месяцев
-46.67%
1 год
7.69%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-35.53%
10 лет*
—

SOC

1 день
7.10%
1 месяц
2.10%
С начала года
45.45%
6 месяцев
133.87%
1 год
-46.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SES и SOC

2026 (YTD)20252024
SES
SES AI Corp		-37.78%-17.81%50.00%
SOC
Sable Offshore Corp		45.45%-60.61%84.53%

Correlation

The correlation between SES and SOC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SES:

$372.78M

SOC:

$1.88T

EPS

SES:

-$0.22

SOC:

-$0.01

Коэффициент P/S

SES:

16.95

SOC:

371.49K

Коэффициент P/B

SES:

1.83

SOC:

4.47K

Общая выручка (12 мес.)

SES:

$21.92M

SOC:

$1.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

SES:

$7.97M

SOC:

-$11.08M

EBITDA (12 мес.)

SES:

-$68.11M

SOC:

-$337.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SES AI Corp

Sable Offshore Corp

Часто сравнивают с SES:
SES с IESES с OCULSES с BNAISES с TMCSES с ERICSES с KULRSES с AU
Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO

Доходность на риск

SES vs. SOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SES
Ранг доходности на риск SES: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SES c SOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SESSOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.33

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.36

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.54

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.85

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SES vs. SOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SES на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SOC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SES и SOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SESSOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.02

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SES и SOC

Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и SOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SESSOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.58%

-87.52%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.08%

-87.00%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-60.27%

-29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.74%

-30.80%

-34.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.55%

54.76%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SES и SOC

SES AI Corp (SES) и Sable Offshore Corp (SOC) имеют волатильность 27.91% и 27.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SESSOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.91%

27.48%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.82%

96.35%

-19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.24%

140.85%

-33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.56%

111.43%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.60%

111.43%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SES и SOC

Ни SES, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SES и SOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M20222023202420252026
6.71M
1.27M
(SES) Общая выручка
(SOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SES and SOC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SES has higher volatility (27.91%) compared to SOC (27.48%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs SOC's -87.52%.

SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SES и SOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор