Сравнение SE с KARO
SE (Sea Limited) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 6.12%/yr for KARO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у KARO с доходностью 1.82%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
KARO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 0.22% |
KARO Karooooo Ltd. | 1.82% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
Correlation
The correlation between SE and KARO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
KARO:
$1.43B
SE:
$2.57
KARO:
$31.92
SE:
32.82
KARO:
1.45
SE:
0.15
KARO:
0.07
SE:
2.10
KARO:
0.26
SE:
4.18
KARO:
0.43
SE:
$25.19B
KARO:
$5.43B
SE:
$11.15B
KARO:
$3.70B
SE:
$2.33B
KARO:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. KARO — Ранг доходности на риск
SE
KARO
Сравнение SE c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.60 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.92 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SE и KARO
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -52.12% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -31.13% | -29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -32.31% | -27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -51.66% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -24.61% | -52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -25.04% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 20.12% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и KARO
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Karooooo Ltd. (KARO) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 12.27% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 26.66% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 44.97% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 54.04% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 54.72% | +7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и KARO
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.70% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и KARO
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
SE and KARO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to KARO (12.27%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs KARO's -52.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор