Сравнение SDEV с TYGO
SDEV (Stablecoin Development Corporation) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while TYGO operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, SDEV returned -75.48%/yr vs -43.68%/yr for TYGO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и TYGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 139.13%.
SDEV
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -28.83%
- С начала года
- -95.89%
- 6 месяцев
- -85.03%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -75.48%
- 5 лет*
- -79.20%
- 10 лет*
- -59.79%
TYGO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 139.13%
- 6 месяцев
- 102.45%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDEV и TYGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.89% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -43.18% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 139.13% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between SDEV and TYGO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SDEV:
$192.22M
TYGO:
$239.51M
SDEV:
$12.02
TYGO:
$0.05
SDEV:
0.10
TYGO:
65.77
SDEV:
20.47
TYGO:
2.02
SDEV:
1.38
TYGO:
5.86
SDEV:
$2.46M
TYGO:
$109.89M
SDEV:
-$85.00K
TYGO:
$47.97M
SDEV:
-$5.18M
TYGO:
$12.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. TYGO — Ранг доходности на риск
SDEV
TYGO
Сравнение SDEV c TYGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEV | TYGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.84 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.17 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEV | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.89 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SDEV и TYGO
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и TYGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.45% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.83% | -49.64% | -49.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.89% | -97.45% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -87.43% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -55.42% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.80% | 20.75% | +46.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и TYGO
Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с Tigo Energy Inc. (TYGO) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 17.91% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 185.11% | 77.99% | +107.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 244.75% | 101.08% | +143.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.43% | 92.15% | +48.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.78% | 92.15% | +241.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и TYGO
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, тогда как TYGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | 344.83% | 14.18% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDEV и TYGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDEV and TYGO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (21.69%) compared to TYGO (17.91%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs TYGO's -97.45%.
TYGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и TYGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор