PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEV с MKA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDEV с MKA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDEV (Stablecoin Development Corporation) and MKA.L (Mkango Resources Ltd) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while MKA.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SDEV returned -79.20%/yr vs 5.07%/yr for MKA.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEV и MKA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEV торгуется в USD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у MKA.L с доходностью -10.47%.

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%

MKA.L

1 день
2.49%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-15.90%
1 год
147.26%
3 года*
60.60%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEV и MKA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-10.47%529.04%-32.02%-1.17%-64.71%75.54%109.72%4.01%11.91%144.31%

Correlation

The correlation between SDEV and MKA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDEV:

$192.22M

MKA.L:

£146.26M

EPS

SDEV:

$12.02

MKA.L:

-£0.04

Коэффициент P/S

SDEV:

20.47

MKA.L:

2.72K

Общая выручка (12 мес.)

SDEV:

$2.46M

MKA.L:

£50.78K

Валовая прибыль (12 мес.)

SDEV:

-$85.00K

MKA.L:

-£544.15K

EBITDA (12 мес.)

SDEV:

-$5.18M

MKA.L:

-£17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stablecoin Development Corporation

Mkango Resources Ltd

Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с VALESDEV с AXIASDEV с AUSDEV с GDX
Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD

Доходность на риск

SDEV vs. MKA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEV c MKA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEVMKA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.54

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.57

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.84

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

5.91

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEV vs. MKA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MKA.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEV и MKA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEVMKA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.54

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.27

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SDEV и MKA.L

Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MKA.L в -89.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и MKA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEVMKA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.22%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.83%

-51.55%

-47.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.89%

-66.46%

-32.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-89.22%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.03%

-60.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.68%

-45.46%

-37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.80%

24.81%

+41.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEV и MKA.L

Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеют волатильность 21.69% и 22.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEVMKA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.69%

22.35%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

185.11%

48.60%

+136.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

244.75%

95.35%

+149.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.43%

77.87%

+62.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

333.78%

96.62%

+237.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEV и MKA.L

Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, тогда как MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDEV и MKA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и Mkango Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00M0.001.00M2.00M3.00M4.00M20222023202420252026
2.46M
50.78K
(SDEV) Общая выручка
(MKA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SDEV значения в USD, MKA.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

SDEV and MKA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEV и MKA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор