Сравнение SBAC с T
SBAC (SBA Communications Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SBAC returned 8.07%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции SBAC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.07% против 2.86% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам SBAC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SBAC and T is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between SBAC and T shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$9.50
T:
$3.04
SBAC:
21.06
T:
7.39
SBAC:
0.43
T:
0.31
SBAC:
7.51
T:
1.29
SBAC:
$2.85B
T:
$125.65B
SBAC:
$1.28B
T:
$105.41B
SBAC:
$1.74B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. T — Ранг доходности на риск
SBAC
T
Сравнение SBAC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.75 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.59 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.75 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и T
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -64.15% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -21.87% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -21.87% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -32.01% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -42.35% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -21.87% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -15.72% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 10.34% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и T
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.50% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.55% | 17.57% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 21.98% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 23.97% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 23.71% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и T
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBAC and T have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs T's -64.15%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор