Сравнение SAIA с SNPS
SAIA (Saia, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. SAIA operates in Trucking (Industrials), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SAIA returned 34.06%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 47.21%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 34.06% против 24.60% соответственно.
SAIA
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.97%
- 1 год
- 91.18%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 34.06%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам SAIA и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 47.21% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between SAIA and SNPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between SAIA and SNPS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.89B
SNPS:
$90.71B
SAIA:
$9.52
SNPS:
$4.57
SAIA:
50.49
SNPS:
103.64
SAIA:
18.20
SNPS:
4.45
SAIA:
3.96
SNPS:
9.23
SAIA:
4.91
SNPS:
2.98
SAIA:
$3.25B
SNPS:
$8.68B
SAIA:
$1.27B
SNPS:
$6.38B
SAIA:
$603.31M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. SNPS — Ранг доходности на риск
SAIA
SNPS
Сравнение SAIA c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIA | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.06 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | -0.10 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.05 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SAIA и SNPS
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -60.95% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -41.04% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -41.04% | -19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -41.04% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -41.04% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.67% | -26.63% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -20.29% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 25.93% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и SNPS
Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 10.29%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 13.85% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.85% | 30.93% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 56.78% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 40.81% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.74% | 35.09% | +10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и SNPS
Ни SAIA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и SNPS
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and SNPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.85%) compared to SAIA (10.29%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs SNPS's -60.95%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор