Сравнение S с NOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

S (SentinelOne, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 2.25%/yr for NOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности S и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%.

S

1 день: -1.25%

1 месяц: -5.06%

С начала года: 5.00%

6 месяцев: 5.85%

1 год: -14.22%

3 года*: 2.68%

5 лет*: —

10 лет*: —

NOW

1 день: 1.55%

1 месяц: 25.24%

С начала года: -25.46%

6 месяцев: -33.11%

1 год: -44.58%

3 года*: 2.25%

5 лет*: 4.20%

10 лет*: 22.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S и NOW

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
S SentinelOne, Inc.	5.00%	-32.43%	-19.10%	88.07%	-71.10%	18.80%
NOW ServiceNow, Inc	-25.46%	-27.75%	50.05%	81.96%	-40.18%	18.12%

Correlation

The correlation between S and NOW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.55
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.	0.60

The correlation between S and NOW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$5.31B

NOW:

$118.76B

EPS

-$0.95

NOW:

$1.68

Коэффициент P/S

5.01

NOW:

8.56

Коэффициент P/B

3.69

NOW:

8.75

Общая выручка (12 мес.)

$1.05B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$776.52M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

-$279.24M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SentinelOne, Inc.

Название символа

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с S:

S с PLTR S с SPY S с QQQ S с FTNT S с VOO S с DT S с MATX

Часто сравнивают с NOW:

NOW с CRM NOW с NVDA NOW с QQQ NOW с VOO NOW с AMZN NOW с SPY NOW с FTNT

Доходность на риск

S vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NOW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	S	NOW	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.30	-0.90	+0.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.11	-1.24	+1.13
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.99	0.84	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.36	-0.74	+0.38
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.69	-1.33	+0.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	S	NOW	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.30	-0.90	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.10	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.29	0.61	-0.90

Просадки

Сравнение просадок S и NOW

Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	S	NOW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.35%	-64.54%	-19.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.64%	-60.28%	+20.64%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-60.20%	-64.54%	+4.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-64.54%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-64.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-79.36%	-51.22%	-28.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-66.27%	-13.74%	-52.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.77%	33.44%	-12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности S и NOW

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.13%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	S	NOW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.13%	24.74%	-7.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.52%	46.58%	-8.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.56%	49.79%	-2.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	63.79%	43.41%	+20.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.79%	40.82%	+22.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и NOW

Ни S, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(S) Общая выручка

(NOW) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности S и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SentinelOne, Inc. и ServiceNow, Inc.

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

S and NOW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs NOW's -64.54%.

S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение S с NOW

Доходность

Сравнение доходности S и NOW

Доходность по периодам

S

NOW

Сравнение доходности по годам S и NOW

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

S vs. NOW — Ранг доходности на риск

S

NOW

Сравнение S c NOW - Риск-скорректированная доходность

S vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок S и NOW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности S и NOW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и NOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и NOW

Сравнение рентабельности S и NOW

S - Валовая рентабельность

NOW - Валовая рентабельность

S - Операционная рентабельность

NOW - Операционная рентабельность

S - Чистая рентабельность

NOW - Чистая рентабельность

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both S and NOW in my portfolio?

Which is riskier, S or NOW?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для S и NOW