Сравнение S с DUOL
S (SentinelOne, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -32.79%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 6.07% |
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between S and DUOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between S and DUOL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
S:
-$0.95
DUOL:
$11.67
S:
5.01
DUOL:
3.89
S:
$1.05B
DUOL:
$1.10B
S:
$776.52M
DUOL:
$798.46M
S:
-$279.24M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. DUOL — Ранг доходности на риск
S
DUOL
Сравнение S c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.94 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.29 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -1.23 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.05 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок S и DUOL
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -83.35% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -81.92% | +42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -83.35% | +23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -78.18% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -35.65% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 60.78% | -40.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и DUOL
SentinelOne, Inc. (S) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 17.13% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 16.66% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 41.79% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 63.05% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 66.32% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 66.32% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и DUOL
Ни S, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и DUOL
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and DUOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs DUOL's -83.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор