Сравнение S с CYBR
S (SentinelOne, Inc.) and CYBR (CyberArk Software Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и CYBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYBR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и CYBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
CYBR CyberArk Software Ltd. | -8.34% | 33.89% | 52.09% | 68.95% | -25.18% | 30.16% |
Correlation
The correlation between S and CYBR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between S and CYBR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
CYBR:
$20.69B
S:
-$0.95
CYBR:
-$2.92
S:
5.01
CYBR:
15.13
S:
3.69
CYBR:
8.61
S:
$1.05B
CYBR:
$1.36B
S:
$776.52M
CYBR:
$1.01B
S:
-$279.24M
CYBR:
$59.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. CYBR — Ранг доходности на риск
S
CYBR
Сравнение S c CYBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | CYBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок S и CYBR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности S и CYBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и CYBR
Ни S, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и CYBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и CYBR
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
CYBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 267.25M при выручке в 372.65M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CYBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 372.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
CYBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -17.11M при выручке в 372.65M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
S and CYBR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S и CYBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор