Сравнение S с ANET
S (SentinelOne, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 3 years, S returned 2.68%/yr vs 56.72%/yr for ANET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%.
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам S и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 58.07% |
Correlation
The correlation between S and ANET is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between S and ANET shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
S:
$5.31B
ANET:
$199.22B
S:
-$0.95
ANET:
$2.92
S:
5.01
ANET:
20.53
S:
3.69
ANET:
14.77
S:
$1.05B
ANET:
$9.71B
S:
$776.52M
ANET:
$6.17B
S:
-$279.24M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. ANET — Ранг доходности на риск
S
ANET
Сравнение S c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.16 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.51 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.15 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.83 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок S и ANET
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -52.20% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -28.33% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -50.42% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -12.00% | -67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -15.40% | -50.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 13.53% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и ANET
SentinelOne, Inc. (S) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 17.13% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 16.83% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 40.41% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 53.48% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 47.20% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 44.99% | +18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и ANET
Ни S, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и ANET
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
S and ANET have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to ANET (16.83%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор