PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, RYCEY returned 38.97% vs 351.53% for NBIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и NBIS

2026 (YTD)20252024
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%-5.02%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between RYCEY and NBIS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$140.58B

NBIS:

$67.36B

EPS

RYCEY:

$0.99

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

RYCEY:

16.89

NBIS:

68.67

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

NBIS:

23.59

Коэффициент P/S

RYCEY:

3.52

NBIS:

65.42

Коэффициент P/B

RYCEY:

51.66

NBIS:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

$40.04B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

$10.10B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

$8.04B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

RYCEY vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEYNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
3.39

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.71

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

7.79

-5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

17.86

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEYNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.39

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

3.19

-3.42

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и NBIS

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-58.27%

-40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-45.47%

+23.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.78%

-17.58%

-61.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.19%

-19.02%

-65.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

19.79%

-12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и NBIS

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 11.26%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

33.60%

-22.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.56%

71.53%

-38.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.74%

104.78%

-67.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

110.72%

-67.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

110.72%

-61.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и NBIS

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.64B
399.00M
(RYCEY) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and NBIS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор