PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAAY с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYAAY с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYAAY (Ryanair Holdings plc) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. RYAAY operates in Airlines (Industrials), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RYAAY returned 5.94%/yr vs 15.66%/yr for QBR-A.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RYAAY торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 5.94% против 15.66% соответственно.

RYAAY

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-21.45%
6 месяцев
-14.23%
1 год
0.06%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.94%

QBR-A.TO

1 день
-1.53%
1 месяц
17.56%
С начала года
29.42%
6 месяцев
32.89%
1 год
70.50%
3 года*
29.87%
5 лет*
16.93%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAAY и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-21.45%69.01%-16.14%78.38%-26.94%-6.96%25.53%22.81%-31.53%25.14%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		29.42%71.20%-7.76%20.35%2.45%-8.56%4.55%22.16%12.08%36.82%

Correlation

The correlation between RYAAY and QBR-A.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between RYAAY and QBR-A.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAAY:

$29.40B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

RYAAY:

$4.08

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

RYAAY:

13.81

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

RYAAY:

0.18

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

RYAAY:

1.92

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

RYAAY:

2.91

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

RYAAY:

$15.59B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAAY:

$3.93B

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

RYAAY:

$3.84B

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryanair Holdings plc

Quebecor Inc

Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

RYAAY vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAAY c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAAYQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.98

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.80

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

5.81

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

15.52

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAAY vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAAYQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.98

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и QBR-A.TO

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAAYQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-74.43%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-12.20%

-15.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.05%

-24.93%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.89%

-32.67%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.50%

-37.54%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.19%

-6.38%

-16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-13.95%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

4.56%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Ryanair Holdings plc (RYAAY) составляет 11.38%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAAYQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

14.60%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

22.38%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

35.78%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.36%

34.23%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.50%

28.95%

+7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAAY и QBR-A.TO

Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAAY и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.55B
1.40B
(RYAAY) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RYAAY значения в USD, QBR-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RYAAY и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryanair Holdings plc и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-12.5%
43.6%
Активы портфеля
RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

RYAAY and QBR-A.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAAY и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор