Сравнение RYAAY с AD-UN.TO
RYAAY (Ryanair Holdings plc) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. RYAAY operates in Airlines (Industrials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RYAAY returned 5.94%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAAY и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RYAAY торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RYAAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции RYAAY превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.94% против 4.90% соответственно.
RYAAY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.94%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам RYAAY и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAAY Ryanair Holdings plc | -21.45% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.96% | 25.53% | 22.81% | -31.53% | 25.14% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 14.39% | 20.90% | 17.23% | 13.52% | -13.13% | 33.86% | -21.91% | 46.29% | -16.94% | -0.06% |
Correlation
The correlation between RYAAY and AD-UN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between RYAAY and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYAAY:
$29.40B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
RYAAY:
$4.08
AD-UN.TO:
CA$2.23
RYAAY:
13.81
AD-UN.TO:
10.57
RYAAY:
0.18
AD-UN.TO:
31.72
RYAAY:
1.92
AD-UN.TO:
5.20
RYAAY:
2.91
AD-UN.TO:
1.11
RYAAY:
$15.59B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
RYAAY:
$3.93B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
RYAAY:
$3.84B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAAY vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
RYAAY
AD-UN.TO
Сравнение RYAAY c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAAY | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.43 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 8.22 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAAY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.77 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RYAAY и AD-UN.TO
Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAAY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -81.10% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -13.03% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -22.46% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.89% | -36.49% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -75.68% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -3.01% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -24.45% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 3.85% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAAY и AD-UN.TO
Ryanair Holdings plc (RYAAY) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAAY | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 4.15% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 13.75% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 17.95% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 23.98% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 33.46% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAAY и AD-UN.TO
Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.75% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAAY и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYAAY и AD-UN.TO
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
RYAAY and AD-UN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYAAY и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор