Сравнение ROAD с STN
ROAD (Construction Partners, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs 11.85%/yr for STN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%.
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам ROAD и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -10.89% |
Correlation
The correlation between ROAD and STN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.98B
STN:
$8.38B
ROAD:
$2.27
STN:
$3.98
ROAD:
46.86
STN:
18.44
ROAD:
0.87
STN:
0.76
ROAD:
1.83
STN:
1.08
ROAD:
6.11
STN:
2.48
ROAD:
$3.26B
STN:
$7.77B
ROAD:
$511.53M
STN:
$3.11B
ROAD:
$397.81M
STN:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. STN — Ранг доходности на риск
ROAD
STN
Сравнение ROAD c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.85 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.94 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -1.10 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и STN
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -67.42% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -35.66% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -35.66% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -35.66% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -35.06% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -17.11% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 15.63% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и STN
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Stantec Inc (STN) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 13.19% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 23.93% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 27.82% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 25.23% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 25.65% | +23.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и STN
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и STN
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and STN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to STN (13.19%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs STN's -67.42%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор