Сравнение ROAD с PWR
ROAD (Construction Partners, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs 49.77%/yr for PWR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%.
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам ROAD и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -11.51% |
Correlation
The correlation between ROAD and PWR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.47 |
The correlation between ROAD and PWR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.98B
PWR:
$105.52B
ROAD:
$2.27
PWR:
$7.29
ROAD:
46.86
PWR:
95.17
ROAD:
0.87
PWR:
4.72
ROAD:
1.83
PWR:
3.51
ROAD:
6.11
PWR:
11.67
ROAD:
$3.26B
PWR:
$29.99B
ROAD:
$511.53M
PWR:
$4.08B
ROAD:
$397.81M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. PWR — Ранг доходности на риск
ROAD
PWR
Сравнение ROAD c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.45 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 17.97 | -18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.55 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.41 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и PWR
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -97.07% | +42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -12.45% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -33.89% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -33.89% | -20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -11.64% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -46.86% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 5.15% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и PWR
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 11.16% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 29.60% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 36.37% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 35.62% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 33.70% | +14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и PWR
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и PWR
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and PWR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор