Сравнение ROAD с DY
ROAD (Construction Partners, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs 41.13%/yr for DY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 35.80%.
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам ROAD и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -48.10% |
Correlation
The correlation between ROAD and DY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.98B
DY:
$13.94B
ROAD:
$2.27
DY:
$10.52
ROAD:
46.86
DY:
43.60
ROAD:
0.87
DY:
0.61
ROAD:
1.83
DY:
2.17
ROAD:
6.11
DY:
7.35
ROAD:
$3.26B
DY:
$6.25B
ROAD:
$511.53M
DY:
$1.23B
ROAD:
$397.81M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. DY — Ранг доходности на риск
ROAD
DY
Сравнение ROAD c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.65 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 12.35 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.96 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.24 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и DY
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -93.54% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -24.43% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -32.58% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -33.70% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -14.26% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -45.66% | +29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 7.24% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и DY
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 14.70%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 25.89% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 38.22% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 45.58% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 43.52% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 52.95% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и DY
Ни ROAD, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и DY
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and DY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to ROAD (14.70%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор