Сравнение ROAD с BLD
ROAD (Construction Partners, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs 15.42%/yr for BLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%.
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам ROAD и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -39.93% |
Correlation
The correlation between ROAD and BLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.36 |
The correlation between ROAD and BLD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.98B
BLD:
$11.22B
ROAD:
$2.27
BLD:
$17.76
ROAD:
46.86
BLD:
22.47
ROAD:
0.87
BLD:
1.09
ROAD:
1.83
BLD:
2.01
ROAD:
6.11
BLD:
4.67
ROAD:
$3.26B
BLD:
$5.62B
ROAD:
$511.53M
BLD:
$1.62B
ROAD:
$397.81M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. BLD — Ранг доходности на риск
ROAD
BLD
Сравнение ROAD c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.88 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.24 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и BLD
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, примерно равная максимальной просадке BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -52.26% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -39.12% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -42.41% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -49.39% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -27.57% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -15.08% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 15.32% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и BLD
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 6.82% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 33.80% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 43.58% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 41.39% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 42.77% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и BLD
Ни ROAD, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и BLD
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and BLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор