Сравнение ROAD с APG
ROAD (Construction Partners, Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs 22.71%/yr for APG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.30%.
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROAD и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 57.10% |
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between ROAD and APG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.98B
APG:
$18.36B
ROAD:
$2.27
APG:
$0.73
ROAD:
46.86
APG:
57.90
ROAD:
0.87
APG:
0.12
ROAD:
1.83
APG:
2.19
ROAD:
6.11
APG:
5.27
ROAD:
$3.26B
APG:
$8.17B
ROAD:
$511.53M
APG:
$2.57B
ROAD:
$397.81M
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. APG — Ранг доходности на риск
ROAD
APG
Сравнение ROAD c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.68 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.22 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.08 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.04 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и APG
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -49.62% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -17.83% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -21.23% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -49.62% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -14.57% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -10.33% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 5.74% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и APG
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 7.39% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 22.05% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 27.89% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 32.53% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 33.07% | +15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и APG
Ни ROAD, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и APG
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and APG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to APG (7.39%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор