PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMD с TVE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RMD (ResMed Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 13.99%/yr for TVE.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMD и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMD торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 70.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции TVE.TO немного впереди с 13.99%.

RMD

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-22.35%
1 год
-22.67%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
13.71%

TVE.TO

1 день
3.77%
1 месяц
12.15%
С начала года
70.95%
6 месяцев
72.98%
1 год
203.01%
3 года*
62.62%
5 лет*
39.02%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMD и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-19.39%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		70.95%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between RMD and TVE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.14

The correlation between RMD and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RMD:

$13.78

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

RMD:

3.85

TVE.TO:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.54B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$3.42B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$2.10B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

RMD vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 88
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
5.78

-6.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
5.22

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.71

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

19.58

-20.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

66.19

-67.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMD vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

5.78

-6.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.89

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.06

+0.45

Просадки

Сравнение просадок RMD и TVE.TO

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-95.93%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-10.44%

-26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.09%

-33.66%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-57.27%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-92.40%

+38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-1.08%

-32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-58.47%

+42.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

3.08%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и TVE.TO

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 10.44%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

13.98%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

28.82%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

35.45%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

44.37%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

53.75%

-22.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и TVE.TO

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TVE.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMD
ResMed Inc.		1.24%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.43B
375.55M
(RMD) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RMD значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RMD и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.3%
48.7%
Активы портфеля
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

RMD and TVE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMD и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор