PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMD с POU.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RMD (ResMed Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 16.28%/yr for POU.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMD и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMD торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 13.71% против 16.28% соответственно.

RMD

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-22.35%
1 год
-22.67%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
13.71%

POU.TO

1 день
2.21%
1 месяц
3.74%
С начала года
26.29%
6 месяцев
16.25%
1 год
55.41%
3 года*
4.76%
5 лет*
19.85%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMD и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-19.39%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		26.29%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between RMD and POU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between RMD and POU.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RMD:

$13.78

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

RMD:

14.02

POU.TO:

84.13

Коэффициент PEG

RMD:

0.43

POU.TO:

0.84

Коэффициент P/S

RMD:

3.85

POU.TO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.54B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$3.42B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$2.10B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

RMD vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 88
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.79

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.27

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.09

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

7.76

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMD vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDPOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.79

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.01

+0.52

Просадки

Сравнение просадок RMD и POU.TO

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-98.68%

+37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-17.99%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.09%

-54.58%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-62.33%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-96.60%

+42.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-48.09%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-56.96%

+40.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

7.16%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и POU.TO

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 10.44%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

11.19%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

24.59%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

31.15%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

45.76%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

58.19%

-26.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и POU.TO

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности POU.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		1.95%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.		1.24%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.43B
280.40M
(RMD) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RMD значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RMD и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.3%
21.4%
Активы портфеля
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

RMD and POU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMD и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор