Сравнение RMD с KNT.TO
RMD (ResMed Inc.) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while KNT.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 35.20%/yr for KNT.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и KNT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMD торгуется в USD, в то время как KNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у KNT.TO с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 13.71% против 35.20% соответственно.
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
KNT.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -16.03%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- 55.06%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 35.20%
Сравнение доходности по годам RMD и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | -1.31% | 173.91% | 22.92% | -13.06% | 0.32% | -5.47% | 170.66% | 257.59% | 43.49% | -40.29% |
Correlation
The correlation between RMD and KNT.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
KNT.TO:
CA$1.28
RMD:
14.02
KNT.TO:
17.86
RMD:
0.43
KNT.TO:
0.18
RMD:
3.85
KNT.TO:
8.22
RMD:
$5.54B
KNT.TO:
CA$685.77M
RMD:
$3.42B
KNT.TO:
CA$495.11M
RMD:
$2.10B
KNT.TO:
CA$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
RMD
KNT.TO
Сравнение RMD c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.12 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.96 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.86 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и KNT.TO
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки KNT.TO в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -92.77% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -38.65% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -38.65% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -58.43% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -80.08% | +26.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -32.62% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -47.09% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 14.56% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и KNT.TO
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 10.44%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 18.73% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 39.56% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 50.45% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 49.52% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 58.64% | -27.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и KNT.TO
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и KNT.TO
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and KNT.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMD и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор