Сравнение RIO.L с V
RIO.L (Rio Tinto PLC) and V (Visa Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 16.56%/yr for V. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции V по среднегодовой доходности: 22.85% против 16.56% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
V
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам RIO.L и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
V Visa Inc. | -7.58% | 3.80% | 24.46% | 19.99% | 8.08% | 0.63% | 13.68% | 37.87% | 23.39% | 34.45% |
Correlation
The correlation between RIO.L and V is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between RIO.L and V shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£13.15
V:
$15.24
RIO.L:
5.78
V:
20.98
RIO.L:
1.12
V:
10.84
RIO.L:
£111.44B
V:
$43.03B
RIO.L:
£45.93B
V:
$16.94B
RIO.L:
£44.33B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. V — Ранг доходности на риск
RIO.L
V
Сравнение RIO.L c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | -0.57 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | -1.04 | +24.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.47 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и V
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -35.88% | -49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -18.64% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -22.15% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -22.15% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -28.74% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -15.09% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -6.93% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 10.33% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и V
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 6.00% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 18.03% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.91% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 22.35% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 24.57% | +3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и V
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и V
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and V have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор